达利凯普：公司财务报表及审阅报告（2023年1月-9月）.docx

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1、一、审阅报告第1页二、财务报表第25页(-)合并及母公司资产负债表第2-3页(二)合并及母公司利润表第4页(三)合并及母公司现金流量表第5页三、财务报表附注第620页些码用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出县，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(hrp:)进行查验。报告编码：浙23621U4K30天健地址：杭州市钱江路1366号Add:1366QianjiangRoadjHangzhoujChina网址：审阅报告天健审20239762号大连达利凯普科技股份公司全体股东：我们审阅了后附的大连达利凯普科技股份公司（以下简称达利凯普公司）财务报表，包括2023年

2、9月30日的合并及母公司资产负债表，2023年7-9月和2023年1-9月的合并及母公司利润表，2023年1-9月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是达利凯普公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。我们按照中国注册会计师审阅准则第2101号一一财务报表审阅的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问达利凯普公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务

3、报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映达利凯普公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:中国杭州中国注册会计师:二。二三年H一月一日费产负债表（资产）2023年9月30日会企01表单位：人民币元注释号期末数上年年末数合并母公司流动资了货i力食交易性金融资产衍生金融资产524,799,707.98524,799,707.98391,340,762.77应收票据226,450,028.0326,450,028.0332,243,908.59应收账款366,791,780.8666,791,780.8671,631,275

4、.86应收款项融资预付款项9,835,269.99,835,269.905,330,433.78其他应收款426,679.43426,679.43210,751.46存货594,038,355.8794,038,355.87146,985,124.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产454,017.01454,017.01103,673.67流动资产合计722,795,839.08722,795,839.08647,845,930.59非流动资产债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资5,000,000.005,000,000.005,000,000.0

5、0其他非流动金融资产投资性房地产固定资产289,235,777.37289,235,777.37302,326,799.75在建工程722,141,670.1122,141,670.11154,867.26生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产19,686.706.7019,686,706.7020,239,958.18开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产6,591,943.626,591,943.625,299,495.06非流2342,656,097.80342,656,097.80333,021,120.251,065,451,936.881,065,451,936.8

6、8980,867,050.84主管会计工作的负责人:资产负债表（负债和所有者权益）2023年9月30日所有者权益注释号期末数上年年末数合并母公司员交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款11,943,131.6611,943,131.6611,209,458.4030,472,107.41预收款项合同负债811,545.76811,545.762,731,263.98应付职工薪酬10,171,646.3810,171,646.3820,184,512.84应交税费7,110,810.267,110,810.269,216,028.56其他应付款897,941.29897,941.29,I11

7、0771持有待售负债一年内到期的非流动负债98,708,120.9598,708,120.9537,555,053.75其他流动负债99,239.5999,239.59308,128.94流动负债合计129,742.435.89129,742.435.89112,787,630.99非流动负债：长期借款99,903,378.7799,903,378.77149,903,178.77应付债券其中；优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益49,357,842.3449,357,842.3428,495,896.18递延所得税负债1,375,869.111,375,869.11

8、3,773,201.02其他非流动负债非流动负债合计150,637,090.2250,637,090.22182,172,275.97负债合计280,379,526.11280,379,526.11294,959,906.96所有者权益（或股东权益）；实收资本（或股本）340,000,000.00340,000,000.00340,000,000.00其他权益工具其中；优先股永续债资本公积37,357,110.5437,357,110.5437,357,110.54减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积33,885,946.1533,885,946.1533,885,946.15未分配利润37

9、3,829,354.08373,829,354.08274,664.087.19所785,072,410.77785,072,410.77685,907,143.88负资1,065,451,936.881,065,451,936.88980,867,050.84主管会计工作的负责人:注2023年7-9月2023年7-9月2023年1-9月2023年1-9月合并母公司合井母公司一、营电55,572,638.7055,572,638.70122,757,138.77272,954,361.56272,954,361.56408,123,547.3525,868,093.5325,868,093.5

10、344,657,815.37108,078,633.67108,078,633.67159.396,851.181,316,143.591,316,143.591,827,728.055,090,228.955,090,228.953,460,646.234,437.913.024,437,913.025,418,097.3816,232,212.416,232,212.4116,126,956.56管理费用4.166.457.834,166,457.837.775,782.8721,891,944.1421,891,944.1427,478,384.06研发费用5,374,504.295,3

11、74,504.295,171,094.7015.004,624.1115,004,624.1113,549,325.84财务费用-359,597.40-359,597.40-4,219,549.0-1,624,584.21-1,624,584.21-8,097,134.60其中：利息费用1,507,831.061.507,831.m1,816,594.6071502.64,571,502.614,952,772.80利息收入1,751,543.981,751,543.98798,811.9654675,292,467.862.759,217.95力口：其他收益2,976,332.442,976

12、,332.443,588,281.400,211,962.040,211.962.047,940,826.75投资收益（损失以号填列）-77,400.00-795,550.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以号填列）公允价值变动收益（损失以号填列）269,500.00-391,800.00信用减值损失（损失以号填列）471,731.34471,731.34314,854.59818,490.25-818,490.25-1,117,979.10资产减值损失（损失以号填列）-910,177.97910,177.97-1,087,571.

13、47-3,327,021.65-3,327,021.65-8,643,055.09资产处置收益（损失以-”号填列）二、营业利润（亏损以号填列）17,307,009.6517,307,009.6564,594,833.92114,347.752.63114.347,752.63193,200,960.64力口：营业外收入43,751.2443,751.24103,325.5151,536.3151,536.31105,087,48减：营业外支出81,813.5381,813.530.40124,323.19124,323.19117.70三、利润总额（与损总断以“-”号填列）7,268,947.3617.268.947.3664,698,15