工厂年终仓库大盘点计划方案及流程.docx

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1、工厂年终仓库大盘点的流程每年到了12月份或1月份，很多公司都会按惯例迎来了一年一度的年终仓库大盘点。年终大盘点，对于做进出口的公司，那是极其重要的事，因为海关工作人员会到场，如果抽查有问题，会牵涉到偷税、漏税，甚至走私等问题。因此，仓库必须做好初盘的工作，这样既能做到年底的盘点清算，同时也能保证海关盘点时顺利过关，以免公司利益受损。加强公司财产管理，准确反映公司全年经营成果和年末资产状况，对公司所有资产进行全面彻底的清查盘点。1.1 确保物料品名、编号统一性、规范；1.2 确保账、物的一致性，促使物料帐的准确性和完整性;13如实的反映物料的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等情况，以便预防和纠

2、正；1.4明晰在库存货数量状态，加强存货管理，提高存货准确率。后盘点方式实行静态盘点，各区域仓库管理员进行初盘，计划员、仓库管理员进行复盘，财务、海关人员再抽盘。自盘点范围公司所有财产，不论其存放地点或以何种状态均属之；具体包括：原材料仓库、成品仓库、化学品仓、辅料仓库、报废仓库。国盘点时间4.120XX年1月1日20XX年1月5日（共5天）；4.2 初盘必须于1月3日下午17:OO前完成，并与当天下班前交盘点数据至财务；4.3 复盘工作必须于1月4日17:00前完成，并与当天下班前交盘点数据至财务；4.4 抽盘工作必须于1月5日下午15:00前完成，出盘点结果；4.5 1月5日下午15DO由

3、盘点负责人召集所有管理员、复盘及抽盘人员进行分析、检讨。盘点架构5.15.2 最高监盘人：仓库总经理5.3 盘点主导人：原料仓主管、成品仓主管5.4 初盘组：全体仓库管理员5.5 复盘组：全体计划员、全体仓库管理员6.1 抽查组：全体财务员6.2 将盘点现场进行清理，将仓储货品分类摆放，同一料号的存货尽量归集在一起；6.3 将所有已收货品需全部进行验收处理；6.4 生产部门减少盘点前大量收取原材料及大量成品下场，同时对库存呆滞货品、不良品和报废品应提前进行处理；7.1 各部门的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，异常单据要彻底进行清理。7.2 采购通知供应商于20XX年12月30日1

4、2:00停止收料，20XX年1月6日恢复正常收料;20XX年12月31日24:00停止出货，20XX年1月6日恢复正常出货；7.3 12月30日12:00将产线所需物料全部发出，生产部12月30日17:00前将12月31日所需物料全部领走，并在系统内确认完单据；7.4 12月31日12:00前把生产剩余材料全部退回仓库入库;1月1日8:00前将生产成品全部退仓并完成系统单据确认；7.5 12月31日17:00前所有来料全部入库，并完成单据确认；7.6 1月1日8:00正式开始盘点，首先仓库管理员使用物料点数表对库存物料进行盘点，将实际数量记录在点数表上，每张盘点表上均需盘点人签名；1月3日下午

5、12:OO前完成初盘；7.7 初盘结束后，仓库主管对盘点差异查找差异原因，如果差异在合理的范围内，那么就不需要分析差异原因，如果差异率超过企业的规定的范围，就必须对差异做出说明与原因分析，最后调整帐务，做到账实相符；并在1月3日下午20:00前将初盘结果发给复盘人员及财务人员；7.8 1月4日各区域仓库管理员和计划员对初盘结果进行交叉复盘，并将盘点结果记录在点数表上；若错误率超过5%则由初盘人员进行重新盘点；7.9 1月5日财务/海关人员抽盘时将持物料盘点表，根据特定的原则到现场抽取样本抽点，并在盘点表上所抽查项目后面签名，如与初盘数有差异则必须要求仓库主管在盘点表上签字确认；对于抽盘数与初点数的差异，各区域需将差异编制汇总表。7.10 20XX年1月5日15:OO财务完成抽盘并出盘点结果，并召开会议对整个盘点工作进行总结。瓜盘点注意事项8.1 抽查时原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认；8.2 在盘点期间，如果碰到必须的物料收发，比如急需的供应商送货、成品的入库及客户送货，将发料单据、送货单、及剩余待入库的原料进行隔离处理（不参与盘点），对出库的成品在发货前盘点（需参与盘点），目的就是在这种紧急情况发生时，避免造成帐务的混乱和实物的不相符，保持帐务逻辑关系的顺畅。