神煤炭销售有限公司六个管理办法（征求意见稿）.docx

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1、附件：1山西忻州晋神煤炭销售有限公司公务接待管理办法第一章总则第一条为了进一步规范公务接待管理，厉行节约，反对浪费，参照晋神能源有限公司公务接待方面相关规定并结合公司实际，特制定本办法。第二条本办法所指业务接待费是指因公司经营活动或工作需要，接待上级机关、地方有关单位或与公司有业务往来的单位执行公务活动、进行业务联系等必要的接待费用。第三条业务接待费使用坚持厉行节约，反对铺张浪费,本着合理合规、超标自负的原则，区别对待，标准控制，事前请示，事后审批。第四条接待事务实行“对口接待、统一安排”的原贝上公司综合管理部为公司接待事务的管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，并做好用餐、住宿的管理。每月

2、末将接待情况整理汇总后向公司经理汇报并及时审批。第二章审批程序第五条公务接待实行前置审批，严格控制公务接待范围和接待标准并统筹安排。公务接待审批流程为：1一般性接待，由业务对口部门人员提出申请，综合管理部负责人同意后，安排和通知食堂准备客饭。客饭结束后,食堂管理员及时填好内部招待结算单，经综合管理部负责人审核后作为结算依据2 .如需外部接待，填写外部接待申请单，请示主要领导同意后，由综合管理部统一安排在定点酒店用餐或住宿（河曲范围内）；特殊情况下的外部接待在不突破相应标准的前提下报请经公司主要领导及综合管理部同意后由申请部门自行安排。4 .公司领导安排的接待事项，由综合管理部直接办理。5 .外

3、部接待不得突破业务范围。范围限定在河曲、忻州、太原、北京、黄骅港、天津等境内。第三章接待标准第六条公司接待事务实行分级限标的原则，由公司综合管理部按照标准统一安排。接待对象在10人以内的，原则上陪客人员不得超过三人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。若陪同人员超出规定人数，必须经公司主要领导批准。第七条接待标准1.餐饮工作餐：50元/天.人。公司正职接待：每人每餐不超过100元；公司副职接待：每人每餐不超过80元；其他人员接待：每人每餐不超过60元；上述接待标准不含酒水。2 .住宿：住宿接待根据差旅费管理办法按规定执行。3 .普通接待一般安排工作餐或自助餐，工作日期间不安排烟酒。第

4、四章附则第八条严格接待费用报销审批，严格按照接待预算和接待标准审核财务票据。接待费用报销应提供发票及费用明细，并注明接待事由；接待费用报销内容应当与业务招待活动内容一致；不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用；禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止借公务接待名义列支其他支出。第九条不得对内部接待场所进行超标准装修或者装饰、超标准配置家具和电器。推进内部接待场所集中统一管理和利用，建立资源共享机制。第十条接待部门不得超标准接待，不得组织与公务无关的活动，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有

5、价证券、纪念品和土特产品等。第十一条公司纪检监察部门要会同有关部门加强对公司公务接待工作的监督检查。监督检查的主要内容包括：（一）公务接待规章制度制定情况；（二）公务接待标准执行情况；（三）公务接待经费管理使用情况；（四）公务接待信息公开情况；（五）内部接待场所管理使用情况。第十二条公司纪检监察部门要加强对公务接待违规违纪行为的查处，严肃追究接待部门相关负责人、直接责任人的党纪责任、行政责任并进行通报。第十三条本办法自发布之日起施行。附件：2山西忻州晋神煤炭销售有限公司差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强差旅费管理，参照晋神公司相关规定并结合公司实际，特制定本办法。第二条差旅费是指工作人

6、员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章审批程序第四条出差事项实行审批制，审批单上应明确出差任务、人数、时间、路线。1公司领导副职（包括助理级领导）出差，需经公司经理审批后出差。2 .公司部门负责人出差，需经分管领导或公司经理签字审批。3 .公司机关其他人员出差，一天以内的，需经部门负责人签字审批；三天以内的，需经分管领导签字审批；超过三天的，需经公司经理签字审批。第五条费用核算出差人员的住宿费、伙食补助费、市内交通费实行

7、按职务级别”按日计算，分项包干，节约归己，超支不补”的原则，由出差人员自行调剂，包干使用。省内出差的原则上应入住集团所属酒店或定点酒店。出差人员的长途交通费，实行按职务级别凭票据实报销的办法。三项费用包干标准费用类别住宿费（元/人天）伙食补助、市内交通费（元/人天）直辖市等省会城市一般城市直辖市等省会城市一般城市公司正职580480380180150120公司副职480380280部门负责人460360260科员380280200长途交通费报销标准x交通、工具人类别汽车火车动车飞机轮船公司领导公路客票软卧车票一等座普通舱机票二等舱船票部门负责人公路客票硬卧车票二等座普通舱机票三等舱船票科员公路

8、客票硬卧车票二等座普通舱机票三等舱船票1 .交通补助和伙食补助二项包干费用按照实际出差日计算发放，即指出发日至返回日之间的日历天数。住宿费按实际住宿天数计算。2 .出差人员报销差旅费时，凭出差审批单或相关文件（通知）、住宿费发票到经营管理部粘贴报销单。3 .员工参加公司安排的会议或短期培训（十五日以内）由组织者统一安排住宿的，若收费标准超过本人包干住宿费标准的，住宿费可据实报销。4 .出差人员自带车辆的，一般不再计算发放市内交通费。特殊情况可在其本人市内交通费包干限额内凭票据实报销。5 .出差人员乘坐火车，连续乘车12小时以上或者在当日晚8时至次日早7时之间乘车6小时以上的，可购硬席卧铺车票。

9、6 .出差人员超标准乘坐火车软席卧铺，动车一等座或商务座，轮船一、二等舱的，车船费用只能按其本人标准报销,超出标准部分的费用由其本人自理。7 .出差人员一般不得乘坐飞机，确因工作需要乘坐飞机的，必须事先经公司主要领导批准。8 .出差人员乘坐飞机，由市区往返机场的专用线车费或出租车费，不在市内交通费包干范围之内，可凭票据实报销。第六条出差人员执行特殊任务的，差旅费实报实销。第七条员工根据劳动法规定应享受的探亲费用，须持本人探亲批准的假条按规定标准报销。其中：1 .探亲假条应写明员工探亲的地址及行走路线。2 .往返车船费用及途中住宿费按照本人适应的标准报销。3 .探亲路途时间一般不得超过3日（单程

10、）。第三章报销程序第八条出差人员返回单位后，应在当月内办理差旅费报销事宜，特殊情况经领导同意可适当放宽报销期限。第九条经营管理部应严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的不予报销。第十条实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。第十一条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费按规定报销。第十三条本办法自下发之日起开始执行。附件：3山西忻州晋神煤炭销售有限公司办公用品管理办法第一条为进一步规范公司办公用品管理，控制办公费用支出，参照晋神公

11、司相关规定并结合公司实际，特制定本办法。第二条各部门、各站点新增办公用品时，应提前填报计划，经分管领导审批后，送综合管理部审核，由综合管理部统一安排购置。第三条各部门、各站点调出人员，均须向综合管理部移交本人原用的全部办公用品，交清后方可办理调出手续。第四条低值易耗办公用品的购置1低值易耗办公用品包括：打（复）印纸、笔、文件档案盒（夹）、计算器、胶水、尺子、刀子、帐本证盒、纸质印刷品、文件栏（柜）、台历（架）、印油（台）、复写纸、电池、订书机、订书针、墨水、曲别针、大头针、电话机、U盘、移动硬盘及打（复）印机、传真机的硒鼓、墨盒等相关耗材和配件。2.低值易耗办公用品由部门提出申请并由负责人签字

12、后，提交综合管理统一购置。第五条公司各部门、站点的电脑、打（复）印机以及传真机等办公用品的维护由部门负责人填写请示报告卡经分管领导签字批准后报综合管理部统一办理。第六条公司各部门、站点所有印刷品（各类票据、手册、汇编等）由公司综合管理部实行统一管理、集中印制。第七条低值易耗办公用品的使用按照各部门、站点实际情况并结合年度计划执行，杜绝铺张浪费。第八条根据晋神公司要求，一般情况下不再购置电脑、打（复）印机、传真机、采录设备等构成固定资产的物品。确实需要更换或购置的，需提出申请经综合管理部核定、分管领导和公司主要领导逐级批示后，由综合管理部统一办理。第九条本办法自下发之日起开始执行。附件：4山西忻

13、州晋神煤炭销售有限公司会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范会议费管理，节约会议经费，参照晋神公司会议费管理相关规定并结合公司实际，特制定本办法。第二条公司及各部门、站点应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议费管理。第三条严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。严禁发放纪念品。会议费单独列示。第二章审批程序第四条各部门、站点召开的会议实行分级审批。第五条召开会议应有书面通知并明确时间、地点、内容、目的、标准、费用承担方式等有关事项。第六条各部门、站点召应当改进会议方式，充分运用电视电话、网络视频

14、等现代信息技术手段，降低会议成本,提高会议效率。第七条召开会议前，由经办人员根据会议通知编制会议预算，向综合管理部提出会议申请，由综合管理部对费用进行审核，明确会议费用开支，经公司分管领导、主要领导逐级审批后，由综合管理部承办。第八条外出参加会议，参会人员持会议通知到综合管理部进行登记，并需经公司分管领导、主要领导签字后方可参会，否则参会期间发生的费用一律不予报销。第三章费用控制第九条各部门在会议结束后应当及时办理报销手续。会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。综合管理部要严格按规定审核会议费开支。第十条

15、会议费用报销，在计划费用内的，由会议承办部门、综合管理部、经营管理部、分管领导、公司经理签字审核后，从会议费中列支。第十一条对超范围、超标准的会议，依据财务审批相关规定按程序办理。第十二条停止对外进行商业性赞助和支付与公司经营业务无关的协会会费。第十三条本办法自下发之日起开始执行。附件：5山西忻州晋神煤炭销售有限公司车辆管理制度为了进一步规范用车管理，合理使用车辆，提高公司车辆的利用率，为生产经营提供方便、快捷的车勤服务，特制定本制度。一、车辆的调派与管理1、公司所有车辆统一由公司综合管理部集中管理。2、所有车辆年度审验费及保险、维修等业务由公司综合管理部统一办理。3、公司机关车辆由综合管理部按照实际合理调度。4、各站点派驻的车辆实行相对固定制，综合管理部进行考核。日常管理及用车由各站点自行安排，必须在指定区域行驶，不予外派。5、在河曲县境外出车的，一律到公司综合管理部填报派车单，经综合管理部负责人审批后方可出车。6、如有特殊和紧急情况外出，来不及办理手续