9.中国十九冶集团有限公司资金集中管理网络信息系统管理办法.docx

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1、念2中国十九冶集团有限公司7*CMia1yMoMurgicaiCorporstton洛仝隹中管理网版店百家年管理力6YC1A7Tf)q?0?R修改状态1、哄实施日期R午R日IF1乙KJ乙UIO/JTII法（修订）编制m资金管理部（清欠办）编制人刘国zrTTA潘必义第一章总则第一条为加强中国十九冶集团有限公司（以下简称公司）资金集中管理网络信息系统的管理（以下简称“系统”），规范操作流程，维护网络正常运行，确保系统的安全，现根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、银行业金融机构信息系统风险管理指引等有关规定，结合公司实际，特制订本办法。本办法适用于公司及所属各单位。第二条本办法属于公司制度

2、体系中的第二层级。第三条公司负责资金集中管理网络信息系统的日常维护和推广使用，并设置专人负责本系统的安全运营和优化完善。各单位负责各自系统运营环境的建设和维护。第四条资金集中管理网络信息系统是指由资金管理软件、计算机及其相关的配套设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。本系统主要用于公司资金集中管理的业务和信息处理。第二章网络管理第五条本系统依托于网络实现功能，使用本系统网络须遵守国家有关法律、法规，严格执行公司安全保密制度，不念2中国十九冶集团有限公司7*CMia1yMoMurgicaiCorporstton洛仝隹中管理网版

3、店百家年管理力6YC1A7Tf)q?0?R修改状态1、哄实施日期R午R日IF1乙KJ乙UIO/JTII法（修订）编制m资金管理部（清欠办）编制人刘国zrTTA潘必义得利用网络从事危害公司资金安全、泄露公司商业秘密等违法犯罪活动，严禁通过网络进行任何黑客活动和性质类似的破坏活动，严格控制和防范计算机病毒的侵入。第六条各单位需设置本系统管理人员，进行日常维护和配合资金管理部（清欠办）进行完善、升级、改造等工作,保证系统安全平稳运行。第七条需要在本系统内工作的计算机未进行安全配置、未装防火墙或杀毒软件的，不得入网。各计算机终端用户应定期对计算机系统、杀毒软件等进行升级和更新，并定期进行病毒清查，不要

4、下载和使用未经测试和来历不明的软件、不要打开来历不明的电子邮件、以及不要随意使用带毒U盘等介质。第八条禁止未授权用户接入公司计算机网络及访问网络中的资源，禁止用户使用木马程序攻击系统。第九条任何员工不得制造或者故意输入、传播计算机病毒和其它有害数据，不得利用非法手段复制、截收、篡改计算机信息系统中的数据。第十条员工禁止利用扫描、监听、伪装等工具对网络和服务器进行恶意攻击，禁止非法侵入他人网络和服务器系统,禁止利用计算机和网络干扰他人正常工作的行为。第十一条系统网络各终端用户应保管好自己的用户账念2中国十九冶集团有限公司7*CMia1yMoMurgicaiCorporstton洛仝隹中管理网版店

5、百家年管理力-6YC1A7Tf)q?0?R修改状态1、哄实施日期R午R日IF1乙KJ乙UIO/JTII法（修订）编制m资金管理部（清欠办）编制人刘国zrTTA潘必义号和密码。严禁随意向他人泄露、借用资金的账号和密码；严禁不以真实身份登录系统。计算机使用者应定期更改密码、使用可控复杂密码等以防止他人利用该信息非法进入系统。第十二条IP地址为计算机网络的重要资源，网络各终端用户应在统一的规划下使用这些资源，不得擅自更改。某些系统服务对网络会产生影响，各终端用户应在系统管理人员指导下使用，禁止随意开启计算机中的系统服务，保证计算机网络安全畅通运行。第三章设备管理第十三条为保证系统安全运行，凡登记在案

6、的IT设备,应统一管理并张贴IT设备卡。IT设备卡作为相应设备的标识,各终端用户有义务保证贴牌的整洁与完整，不得遮盖、撕毁、涂画等。第十四条IT设备安全管理实行“谁使用谁负责”的原则。第十五条严禁使用假冒伪劣产品；严禁擅自外接电源开关盒插座；严禁擅自移动和装拆各类设备及其他辅助设备;严禁擅自请人维修；严禁擅自调整部门内部计算机信息系统的安排。念2中国十九冶集团有限公司7*CMia1yMoMurgicaiCorporstton洛仝隹中管理网版店百家年管理力6YC1A7Tf)q?0?R修改状态1、哄实施日期R午R日IF1乙KJ乙UIO/JTII法（修订）编制m资金管理部（清欠办）编制人刘国zrTT

7、A潘必义第四章数据管理第十六条本系统终端用户计算机内的资料涉及公司秘密的，必须为计算机设定开机密码或将文件加密；凡涉及公司机密的数据或文件，非工作需要不得以任何形式转移，更不得透露给他人。离开原工作岗位的员工由所在部门负责人负责将其所有工作资料收回并保存。第十七条工作范围内的重要数据由计算机终端用户定期更新、备份，并提交给所在部门负责人，由部门负责人负责保存。第十八条终端用户未做好备份前不得删除任何硬盘数据。对重要的数据应准备双份，存放在不同的地点；对采用磁性介质或光盘保存的数据，要定期进行检查，定期进行复制,防止由于磁性介质损坏，而使数据丢失；做好防磁、防火、防潮和防尘工作。第五章操作管理第

8、十九条凡涉及业务的专业软件由使用人员自行负责。严禁利用计算机干与工作无关的事情；严禁除维修人员以外的外部人员操作各类设备。第二十条所有操作人员必须经过培训和考核，资金管理部（清欠办）将有针对性地对操作人员的系统应用技能进行念2中国十九冶集团有限公司7*CMia1yMoMurgicaiCorporstton洛仝隹中管理网版店百家年管理力-6YC1A7Tf)q?0?R修改状态1、哄实施日期R午R日IF1乙KJ乙UIO/JTII法（修订）编制m资金管理部（清欠办）编制人刘国zrTTA潘必义定期或不定期的培训，达到考核要求方可上岗。在岗操作人员每年必须进行后续培养。第二十一条操作人员必须严格按照系统操

9、作手册进行日常业务处理，必须严格按照风险防范的要求进行不相容岗位的设置，必要时定期轮岗。第六章使用推广第二十二条资金管理部（清欠办）负责本系统的推广工作，并根据各单位实际情况进行推广方案的设计和实施。第二十三条公司内涉及资金集中管理工作的各单位必须使用本系统，资金集中管理业务通过本系统完成。第二十四条资金管理部（清欠办）有责任就本系统出现的问题到子公司现场解决，根据系统功能的更新和完善举办相关的业务培训。第二十五条各单位有义务配合资金管理部（清欠办）进行系统推广使用，资金管理部（清欠办）有权对拒绝使用本系统进行资金集中管理的单位和个人进行通报批评和相应处理建议。第七章附则第二十六条本办法涉及到

10、的相关工作内容按照公司相念2中国十九冶集团有限公司7*CMia1yMoMurgicaiCorporstton洛仝隹中管理网版店百家年管理力-6YC1A7Tf)q?0?RQJ7Vr1IkzJeJJU乙U乙U修改状态1、哄实施日期R午R日IF1乙KJ乙UIO/JTII法（修订）编制m资金管理部（清欠办）编制人刘国zrTTA潘必义关制度执行。第二十七条本办法适用于公司范围，由公司资金管理部（清欠办）负责制订、修改、解释，后续如有部门名称变更或职能调整，则本制度涉及到的相关职能同步调整，不再另行修订。第二十八条本办法经公司总经理办公会审议，自2023年3月1日起施行，原中国十九冶集团有限公司资金集中管理网络信息系统管理办法（十九冶集计财201032号，SJY/G1-ACW-47-2017）同时废止。