关于财务收支及经济运行的报告（专业完整模板）.docx

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1、关于财务收支及经济运行情况的报告各位代表、同志们：根据会议安排，我向大会作关于20XX年度财务收支及经济运行情况的报告，请各位代表审议。一、20XX年度财务收支及经济运行情况20XX年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是分公司获得长足发展的一年。在集团公司的正确领导下，紧紧围绕分公司年度工作目标，全面落实集团公司第二次党代会精神，继续坚持“创新发展”发展战略，狠抓财务基础工作，防风险、控成本，努力推进分公司各项工作上台阶。(-)总体财务状况全年实现营业收入XXX亿元，完成年度预算100%,同比增长XXX%；其中施工板块实现营收XXX亿元,同比增长XXX%；船舶板块实现营收XXX万元，同比减

2、少XXX%。实现利润XXXXX万元，占年度预算XXXX万元的XXX%,同比增长XXX%；其中施工板块实现利润XXXX万元，同比增长XXX%；船舶板块实现利润XXXX万元，同比增长XXX%O全年发生管理费XXXX万元(扣除上缴集团公司管理费和切块)，产值管理费XXX%,同比降低XXX个百分点；其中施工板块XXXX万元，船舶板块XXXX万元。20XX年末资产总额XXXX亿元，负债总额XXXX亿元，所有者权益总额XXXX亿元，资产负债率XXX%,同比降低XXX个百分点。（二）分板块情况1、施工板块营业收入XXX亿元，营业成本XXX亿元，税金XXX万元，管理费用XXX万元（其中：集团公司管理费XXX万

3、元，集团公司PPP项目切块XXX万元，业务招待费XXX万元），研发费用XXX万元，财务费用XXX万元，营业外收入XXX万元，营业外支出XXX万元，利润总额XXX万元。所得税费用XXX万元，净利润XXX万元。资产总额XXX亿元，负债总额XXX亿元，所有者权益XXX万元，资产负债率XXX%,同比降低XXX%O2、船舶板块营业收入XXX万元，营业成本XXX万元（其中船舶折旧XXX万元，船员工资及社保XXX万元，燃料费XXX万元），营业税金及附加XXX万元，管理费用XXX万元，研发费用XXX万元，财务费用XXX万元，信用减值损失XXX万元，营业外收入XXX万元，营业外支出XXX万元，利润总额XXX万元

4、。所得税费用XXX万元,净利润XXX万元。资产总额XXX亿元，负债总额XXX亿元，所有者权益XXX万元，资产负债率XXX%,同比降低XXX%。（三）管理费用开支情况分公司开支管理费用XXX万元，同比下降XXX万元，其中职工薪酬XXX万元，占比XXX%；办公费XXX万元，占比XXX%；差旅费XXX万元，占比XXX%；业务招待费XXX万元，占比XXX%；其他开支XXX万元，占比XXX%,包括物业管理费、安全生产经费、固定资产折旧等费用。（四）各项目主要经济指标完成情况1、营业收入XXXX项目XXX亿元，XXXX厂房XXX亿元，XXXX项目XXX亿元，XXXX项目XXX亿元，XX项目XXX万元，XX

5、X中心XXX万兀,XXXX项目XXX万兀,XX项目XXX万兀,XXXX项目XXX万元，XXXX基地XXXX万元，XXXX项目XXXX万元，XXXX码头XXXX万元，其他项目完成XXXX万元。2、实现利润XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXXX项目XXX万元，完成预算XXXX%;XXXX厂房XXX万元，完成预算XXX%；XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXX项目XXX万元，年初未下达预算指标；XXXX基地XXX万元,完成预算XXX%；XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXXX码头XXX

6、万元,完成预算XXX%;XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXXX项目XXX万元，完成预算XXX%；XXXX中心XXX万元，年初未下达预算指标。3、现金净流量现金净流入的项目：XXXX项目XXXX万元，XXXX项目XXX万元，XXXX项目XXX万元，XXXX中心XXX万元，XXXX项目XXX万兀9XXXX项目XXX万兀9XXXX项目XXX万兀9XXXX码头XXX万元，XXXX厂房XXX万元；现金净流出的项目：XX项目-XXXX万元，XXXX项目-XXX万元，XXXX项目-XXX万元，XXXX基地-XXX万元，XXXX码头-XXX万元，XX项目-

7、XXX万元。4、完成当年上缴款（含购买固定资产抵上缴）XXXX项目XXX万元，XXXX厂房项目XXXX万元，XXXX项目XXX万元，XXXX项目XXX万元，XXXX中心XXX万元，XXXX项目XXX万元，XXXX项目XXX万元，XXXX项目XXX万o5、项目现场间接费开支情况项目现场间接费用全年开支XXXX万元，占营业收入XXX%,其中XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX厂房项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比X

8、XX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%；XXXX项目XXX万元

9、，占比XXX%；XXXX项目XXX万元，占比XXX%。停工、开工不足项目间接费开支比率明显偏高，严重侵蚀项目效益。二、经济运行情况分析20XX年，我们全面贯彻落实集团公司系列会议精神和年初工作会的各项部署，面对复杂多变的市场环境，强化成本管控，提升基础管理，分公司经济平稳运行。一年来分公司经济运行呈现以下几个特点：（-）项目创效能力显著增强一年来，我们紧紧围绕项目经济指标，控成本、提管理，强化责任考核，项目创效能力得到显著增强，全年实现利润XXXX万元，同比增长XXX%；全年实现项目收益（不含集团公司切块）XXXX万元，项目收益率XXX%,远超集团公司平均水平。20XX年，斗门基地走出了靠公司

10、输血生存的困境,全年实现营业收入XXXX万元，同比上年增加XXXX万元，实现利润XXX万元，扭转了基地连年亏损的局面。（二）资金管控效果初现一年来，我们推动项目资金集中，尽量发挥存量资金效益；建立资金周报制度，发挥资金预算和资金计划作用；利用项目沉淀资金、短期资金调剂、票据延期支付等手段，有效解决了XXX、XXX、XXX等项目的资金需求；春节前筹措资金XXXX万元，确保职工工资和绩效发放到位，同时支付历年积累债务，有效化解了公司债务风险。20XX年，施工板块现金净流入XXXX万元，船舶板块现金净流入XXXX万元，保证了项目正常施工的资金需求，保证了船舶营运的资金需求,保证了公司正常运转的资金需

11、求。（三）税务筹划效果明显一年来，我们积极进行税务筹划，提升财务创效能力，归集研发费用XXXX万元，预计可节约所得税XXX万元；XXXX厂房项目可抵顶国内所得税XXXX万元；申请XXX奖励金XXX万元；积极申报XXXXX损失减税。（四）财务基础管理水平得到提升充分发挥项目年度绩效考核的引领作用，调动项目部基层职工的工作积极性和主动性；召开半年经济分析会，对公司财务状况进行分析把脉；办公楼顺利过户，保证了资产安全；财务大检查基本做到了全覆盖，财务合规性建设得到加强；会计核算工作进一步规范，保证了财务数据的真实、准确。在总结成绩的同时，也要看到我们在经济运行过程中存在的不足，主要表现在以下方面:（

12、一）公司资金管控能力有待进一步加强表现在项目产值计价率偏低，项目“两金”高企，公司缺乏对项目完成上缴款的制度激励，公司实际收到的项目上缴款与年初计划差距较大，公司机关全年资金需求主要依靠XX、XX、XX等主要项目部，部分项目部全年未给公司上缴资金，个别项目需要公司拨付资金才能运转。全公司范围内的资金集中度不够，存量资金使用效率不高。（二）项目成本管控能力有待进一步加强公司目前的成本管控通过劳务队招标和设备物资采购招标实现，项目责任成本预算编制不及时，二次分解不到位，导致责任成本预算对项目成本的约束作用不强，成本过程考核缺位，定期成本分析制度缺失。（三）清收清欠工作力度有待进一步加强表现在清收清

13、欠指标不明确，责任人不明确，考核奖惩制度不明确，导致全公司清收清欠工作说的多，落实的少，工作力度明显不够。三、20XX年财务工作意见20XX年，以集团公司及分公司年度工作目标为重点，以“项目年度经济责任书”考核为导向，以项目成本管控和资金管控为抓手，狠抓项目财务基础工作，确保公司经济平稳运行，完成年度各项指标。（一）加大资金集中管理力度，充分发挥存量资金效益，促使资金管理上台阶公司目前的资金集中度并不高，分散于各项目部开设的银行账户中，有些项目开设有两个银行账户，或者更多，使资金沉淀于各个银行账户中，公司无法统筹调配使用，存量资金的效益得不到发挥，加大了公司资金紧张的局面。1、严格控制项目部外

14、部银行账户的开设XX基地截止目前还没有开设外部银行账户，并没有影响基地的正常生产经营和支付，也没有出现因没有银行账户而限制了项目经理支付权利的情况，希望各项目部不要有思想顾虑，下一步将严格遵照集团公司“加大清理外部账户，撤销非必要的外部账户，同时新成立项目部要求必须在财务公司开立结算账户”的工作思路，强化银行账户管理，保障公司资金集中力度。2、全面推行资金预算管理资金预算管理是项目资金集中管理的基础，没有较为准确的资金预算数据，项目资金集中将难以推行。资金预算的编制不是财务一个人的事，是和项目产值计划和项目月度产值计划联系在一起的，如项目部不分解年度产值计划到月，不对施工队伍下达月度产值计划，

15、不编制月度材料需求计划和采购计划，不编制月度设备使用计划，项目资金预算将无法编制，更起不到资金预算管理的作用。目前公司项目管理过程中，计划管理是较为缺失的,上述提到的几个月度计划基本没有，公司下一步将以资金预算管理为抓手，全面推动项目管理水平的提升。3、进一步探索境外资金管理办法境外资金管理难度大，风险大，XXXX国银行体系不像国内这么发达，加上其他因素限制，项目现金使用量大，现金使用风险陡增。目前集团公司、分公司对如何加强境外资金管理，防范风险还没有成熟的办法，下一步将充分与XX公司、XX集团进行沟通，借鉴兄弟单位的先进经验，加强对境外资金的有效管理,合法将境外资金汇回国内，防范境外资金管理

16、风险。4、加大对项目上缴款的考核力度20XX年各项目完成公司上缴款并不理想，与年初下达的指标相差甚远，导致了分公司全年的资金紧张，分公司有时不得不挪用项目归还集团公司的承兑汇票资金来保证职工工资的发放,主要原因是对项目部完成上缴款的考核力度不够，没有实行项目上缴款一票否决制度。20XX年，财务部修改了项目年度绩效考核办法，加大了对项目上缴款的考核分值，将清收清欠指标作为加分项纳入考核，进一步激发项目部完成公司上缴款指标的积极性和主动性。（二）加大清收清欠考核力度，着力解决三个“不明确”问题，促使公司清收清欠工作上台阶1、考核项目产值计价率指标，解决清收清欠指标不明确问题针对在建工程的清收清欠指标，我们目前是根据XX公司的考核指标和年度产值计划，下达一个清收清欠总金额，项目经理、财务、合约人员对此指标理解不深不透，仅仅是一个数字，由于实际完成产值和计划有差