【实用版】公司财务管理的结构体系及责职.docx

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1、公司财务管理的结构体系及责职本公司财务人员必须遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务，企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务。结合我公司运营模式和发展方向，财务部负责钱、物、帐的管理，具体工作责职如下：资金会计：主要负责钱的管理，工作内容1、 办理现金、银行存款收支业务，并及时登记日记帐，做到日清月结。2、 编制现金收支日报表：根据每天款项收支情况，编制收支日报表，结出当日余额。3、 费用报销：复核报销审批手续是否完整，票据金额与实报金额是否一致，无误后予以办理。4、 月末核对银行存款帐，余额与银行不一致的，说明原因并编制

2、余额调节表5、 与物流部核对内购商品帐：每月27日由物流提供本月内购汇总表，进行核对并确认。6、 清理个人款：按照公司个人欠款规定，及时催收、清理个人欠o7、 按明提供内部月度相关报表8、 完成领导交办的其他事项成本会计：主要负责物的管理，工作内容：1、根据入库单、货物发票编制估价入库，到票，销售，成本等凭证并登记库存商品、预付帐款、应付帐款、应收帐款、主营业务收入、主营业务成本明细帐，并确保与总帐保持一致2、提供每月销售成本汇总转数据及单店销售成本分析数据3、建立加盟商管理台帐，负责控制可用额度4、核对往来帐（包括总公司、加盟商、供应商），编制余额调节表5、负责库存商品监盘和出纳现金监盘6、

3、按时提供内部销售成本月报7、完成领导交办的其他事项总帐会计：主要负责帐的管理，工作内容：1、 编制除由成本会计完成以外的所有凭证，并登记相关总帐、明细帐2、 负责核对所有总帐与明细帐，确保一致3、 编制月度、季度、年度报表，申报纳税4、 办理退税、购买发票、购买会计用品等事项5、 负责会计凭证、会计资料、会计档案、销货合同的装订和管理6、 固定资产管理7、 每月下旬进行税金、毛利预测8、 按时提供内部费用明细表9、 完成领导交办的其他事项会计主管：主要负责财务部日常管理、部门间沟通、提供经营分析数据等事项1、审核所有会计凭证和帐务处理2、负责本部门的日常管理及部门间沟通3、供提每季经营分析数据4、编制月度用款计划，统筹按排资金5、制定、完善财务制度