合并资产负债表.docx

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1、合并资产负债表会合O1表编制单位：年月日单位:元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款结算备付金*向中央银行借款*拆出资金*拆入资金*交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据及应收账款应付票据及应付账款预付款项预收款项应收保费*卖出回购金融资产款*应收分保账款*吸收存款及同业存放*应收分保合同准备金*代理买卖证券款*其他应收款代理承销证券款*买入返售金融资产*应付职工薪酬存货应交税费合同资产其他应付款持有待售资产应付手续费及佣金*一年内到期的非流动资产应付分保账款*其他流动资产合同负债流动资产合计持有待售负债非

2、流动资产：一年内到期的非流动负债发放贷款和垫款*其他流动负债债权投资流动负债合计其他债权投资非流动负债：长期应收款保险合同准备金*长期股权投资长期借款其他权益工具投资应付债券其他非流动金融资产其中：优先股投资性房地产永续债固定资产长期应付款在建工程预计负债生产性生物资产递延收益油气资产递延所得税负债无形资产其他非流动负债开发支出非流动负债合计商誉负债合计长期待摊费用所W阈MW递延所得税资产实收资本（或股本）其他非流动资产其他权益工具非流动资产合计其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备*未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东

3、权益）合计资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计注：标注“*”的项目为金融企业专用行项目。【表单说明】1 .金融企业资产负债表中的“现金及存放中央银行款项”行项目在本表中的“货币资金”行项目中列示。2 .金融企业资产负债表中的“存放同业款项“融出资金”行项目在本表中的“拆出资金行项目中列示。3 .金融企业资产负债表中的“应收款项”行项目在本表中的“应收票据及应收账款行项目中列示。4 .金融企业资产负债表中的“存出保证金”“应收代位追偿款”,呆户质押贷款”行项目在本表中的“其他流动资产”行项目中列示。5 .金融企业资产负债表中的“应收分保未期责任准备金”“应收分保未决赔款准备金”“应收分保险

4、责任准备金”“应收分保长期健康险责任准备金”行项目在本表中的“应收分保合同准备金,行项目中列示。6 .金融企业资产负债表中“金融投资”行项目下的“交易性金融资产”“债权投资”“其他债权投资”“其他权益工具投资”子项目分别在本表中的“交易性金融资产”“债橙资”“其他债权投资”泉权益工具投资”行项目中列示。7 .金融企业资产负债表中的“存出资本保证金”独就伊资产行项目在本表中的“其他非流动资产”行项目中列示。8 .金融企业资产负债表中的“应付短期融资款”行项目在本表中的“短期借款”行项目中列示。9 .金融企业资产负债表中的“同业及其他金融机构存放款项”“吸收存款”行项目在本表中的“吸收存款及同业存

5、放”行项目中列示。10 .金融企业资产负债表中的“应付款项”“应付赔付款”行项目在本表中的“应付票据及应付账款”行项目中列示。11 .金融企业资产负债表中的“预收保费”行项目在本表中的“预收款项”行项目中列示。12 .金融企业资产负债表中的“应付保单红利”行项目在本表中的“其他应付款”行项目中列示。13 .金融企业资产负债表中的“保户储金及投资款”行项目在本表中的“其他流动负债”行项目中列示。14 .金融企业资产负债表中的“未到期责任准备金”“未决赔款准备金”“寿险责任准备金”“长期健康险责任准备金”行项目在本表中的“保险合同准备金”行项目中列示。15 .金融企业资产负债表中的“独立账户负债”行项目在本表中的“其他非流动负债”行项目中列示。16 .金融企业资产负债表中的“其他资产”“其他负债”行项目进行分析后在本表相关项目中列示。17 .有贵金属业务的，在本表中增加“贵金属”行项目对相关贵金属资产进行列不O