湛江市水务局部门2018年市级部门预算单位整体支出自我绩效评价报告.docx

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1、湛江市水务局部门2018年市级部门预算单位整体支出自我绩效评价报告根据关于开展2018年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知（湛财评201922号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2018年度（单位名称）整体支出自我绩效评价报告如下：一、单位基本情况（一）单位情况。2011年，在新一轮机构改革中，市委、市政府为了更好地整合资源，发展水利事业，把水利局更名为水务局，将用水、节水等职能整合划入水利部门统一管理，进一步理顺了水资源管理体制。据此，湛江市水务局正式挂

2、牌成立。湛江市水务局是湛江市政府组成部门，为我市水行政主管部门。（二）人员情况。经市编办核定内设机构7个，直属行政单位1个，挂靠单位2个,核定机关编制数44名（含工勤编制5名）,直属单位编制数12名（含工勤编制2名），挂靠单位市移民办编制数5名（含工勤编制1名），市三防指挥部编制7名（含工勤编制1名）。合计编制为68名（含工勤编制9个）。截止2018年12月份局现有在编在岗人员65名（局公务员57名、后勤服务人员8名），另有离岗退养人员2名；局离退休人员63人，其中离休4人，退休59人。（三）工作职能。湛江市水务局是市政府组成部门，负责全市水利工程、农田水利、水资源、节水供水、水土保持、三防、

3、水库移民等监督指导及管理工作。主要职能包括：一是贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律法规和政策，实行水务行业管理。二是负责水资源的保护、合理开发利用和监督管理工作。三是负责监督指导涉水工程的建设、管理、维护和监测工作。四是负责组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻、水库移民、水政监察和水行政执法工作。五是主管市区供水节水工作。二、自评工作情况（一）评价小组情况。我局成立以局长为组长，分管领导为副组长，财务负责人和相关业务科长为成员的局绩效评价工作领导小组。（二）自评工作情况。我单位及时布置自评工作，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，组织有关人员查阅、核实有关账务及项目等

4、执行情况，填写自评表格，编写本评价报告。（三）自评材料报送时间及质量。按时按质完成绩效自评材料报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。（四）自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。三、预算编制情况（-）目标设置1绩效目标申报情况。当年绩效目标申报项目8个数、申报金额14958万元、申报时间为2017年下半年。批复项目8个，批复金额为554万元。申报项目个数见下表：单位：万元申报项目申报金额批复金额备注村村通自来水配套工程12001200资金使用单位主要为县（市）区水务局农田水利万宗配套工程728500资金使用

5、单位主要为县（市）区水务局千里海堤加固及千宗治洪治涝配套工程30003000资金使用单位主要为县（市）区水务局水库移民专项资金700700资金使用单位主要为县（市）区水务局全市面上水利建设资金10801080资金使用单位主要为县（市）区水务局合流泵站工程31502527.22湛江市水务局实施的项目湛江市南溪河与茶塘河连通工程700410.57湛江市水务局实施的项目滨湖湿地工程1900352.8湛江市水务局实施的项目合计124589770.592.整体支出绩效目标（1）绩效总目标。严格按照市财政局批复的2018年部门预算执行，结合年度工作任务，科学合理安排2018年部门预算支出，采取有力措施减少

6、结转和消化结余资金，着力提高预算执行的均衡性和时效性；坚持勤俭节约，压缩行政成本，积极的履行水务部门各项水行政管理职能。（2）阶段性（当年）绩效目标。一、科学合理安排2018年部门预算支出，采取有力措施减少结转和消化结余资金，坚持勤俭节约，压缩行政成本，较好的履行2018各项水行政管理只能；二、及时把2018年的市级配套大专项资金分解下达到各县市区水务局，按时按质完成中央、省下达的年度投资计划任务。对于我局实施的项目，按照阶段性绩效目标施工并完成目标任务，。（二）预算编制合理性。预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精

7、准测算，编实编细各类项目预算。（）预算编制规范性。预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。四预算支出管理情况（-）支出管理情况1.整体支出完成率。市水务局2018年部门实际支出数8587.91万元（其中财政拨款资金8587.37万元,银行利息0.54万元），上年结余结转597万元，本年实际收入8752.94万元（其中财政拨款资金8752.4万元，银行利息0.54万元），整体支出完成率98%O2财务合规性。我局资金收入全部为财政拔款收入，资金支出严格按照国家、省、市等相关财务管理规定规范支出。包括单位基本支出、项目支出（含专项工作经费）、费用支出等都能严格

8、按照相关的文件规定范围内进行支出。在资金支付严格执行行政单位会计制度，严格按“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；对于公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款资金，我局严格按照财政拨款的种类分别进行明细核算；在费用的开支及会计核算过程中严格按照相关规定执行，严格按相关的文件依据进行标准及范围内的开支，不虚列支出；对于专项资金均严格按相关文件进行开支，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；也不存在超标准开支等情况。（二）信息公开1 .自评信息公开。根据湛财评201922号文件要求，我局计划于2019年7月19日在规定的网站上公开自评材料。公开的文件：2018

9、年湛江市水务局2018年市级部门预算整体支出绩效评价工作资料。公开的网址：2 .预决算信息公开。根据财政每年批复的部门预决算，我局均按要求内容、格式在规定的时间内和规定的网站上进行公开。公开的文件：2018年湛江市水务局部门预算、2018年决赛尚未批复，待批复后再公开。公开的网址：3 .绩效目标公开。我局按编制2018年部门预算的要求，在规定的时间内和在规定的网站上进行2018年绩效目标公开。公开的文件：2018年湛江市水务局部门预算本部门重点项目绩效目标。公开的网址：五、预算管理情况(-)项目管理1项目实施程序(1) .湛江市南溪河与箓塘河连通工程实施程序：(a) .绩效目标关于湛江市南溪河

10、与茶塘河连通工程初步设计的批复(湛水资源2016)6号)，核定工程概算总投资为1655.42万元。主要建设内容：新建和改造河渠(管道)总长18.168km,新建小型水闸3座，新建小型泵站2座。(b) .项目前期工作成立项目法人：湛江市主城区河涌管理联席会议办公室项目批复、立项、招投标过程、施工中标单位、监理中标单位：项目批复、立项函文：湛发改农K2015X318号;项目总投资1657.77万元；政府公开招投标编号：ZJMZ-ZB-032；施工中标单位：茂名市水电建筑安装工程集团公司，中标价为1088万元；监理中标单位：广州广大工程顾问有限公司，中标价为7万元。(c)管理制度及情况本工程严格执行

11、省水利厅关于议案工程实行“四制”的意见,实行了项目法人制、合同管理制、施工招标投标制，由中标单位进行施工，设计和监理采取委托的方式，实行合同制管理。严格执行建立了财务管理制度、工程报建制度、工程施工管理制度、工程竣工验收制度、工程监理制度等一系列规章制度。（d）.项目完成情况南溪河与蓑塘河连通工程已完成以下工程：（1）完成了东海河合流水库段至古河仔段8.058km清淤；（2）新建了小型水闸3座；（3）完成了陈铁村灌排渠道改造2.2公里；（4）新建了1座抽水泵站及1.2公里管道；（5）完成茶塘河上游屋山段整治200米。（e）工程效益目前工程已基本完工，其中2018年完成工程任务完成内容为1座抽水

12、泵站及1.2公里管道。工程完工后，鹤地水库来水可通过雷州青年运河东海河自流至陈铁村灌排渠，再通过抽水泵站向蓑塘河进行生态补水。同时可兼顾沿线农田灌溉和排涝。（1） .合流泵站工程实施程序：（a）.基本情况及绩效目标工程主要任务是由新建泵站从合流水库抽水输送到麻章水厂，经处理后作为城市生产生活用水。本项目泵站总规模为35万m3d,其中日常供给麻章水厂的规模是15万3d,设计预留20万m3d备用泵组作为赤坎水厂和霞山水厂的应急备用。（b）项目前期工作湛江市人民政府办公室关于成立合流水库扩容工程指挥部的通知（湛府办函2011160号明确指挥部下设办公室作为项目法人。本项目于2013年9月17日取得广

13、东省国土资源厅关于湛江市合流水库建设工程项目用地预审意见（粤国土资（预）函2013101号）；于2015年3月3日取得湛江市发展和改革局湛江市发展和改革局关于湛江市合流泵站建设工程可行性研究报告的批复（湛发改农201564号）并附有湛江市建设项目招投标核准意见表；于2015年10月29日取得湛江市水务局关于湛江市合流泵站建设工程社步设计报告的审批意见（湛水办201521号）；于2018年3月20日取得湛江市城市规划局关于湛江市合流水库建设工程规划选址意见的复函（湛城规（政勘）2018116号）；工程于2017年5月2日，通过公开招标方式确定广东省水利水电第三工程局有限公司为施工中标单位，中标价

14、为.8元；于2017年5月25日由湛江市合流水库建设工程指挥部办公室与广东省水利水电第三工程局有限公司签订了湛江市合流泵站建设工程施工合同。（C）管理制度及情况本工程严格执行省水利厅关于议案工程实行“四制”的意见，实行了项目法人制、合同管理制、施工招标投标制，由中标单位进行施工，设计和监理采取委托的方式，实行合同制管理。严格执行建立了财务管理制度、工程报建制度、工程施工管理制度、工程竣工验收制度、工程监理制度等一系列规章制度。工程资金拨付按合同执行，按照工程进度拨付。项目监理部门、项目法人严格审核进度签证资料，及时向财政部门申请拨付进度款。从目前工程进展情况工程资金使用合规合法，经测算预算执行

15、良好,没有突破工程概算。(d)项目完成情况合流泵站工程于2017年8月9日开工建设以来，截止目前，工程主体已经完成，目前正在进行场外供电线路、设备调试及泵站场地环境整治等。(3) .湛江市滨湖公园湿地项目实施程序：(a) .绩效目标湛江市滨湖公园湿地项目地处滨湖公园西岸线中部，属于广州军区农业新技术试验培训基地管辖的鱼虾塘。该片区域垃圾随处可见，房屋低矮破旧，养殖废料及污水散发阵阵臭味，水生态环境较差。市委、市政府主要领导对此高度重视，在调研滨湖堤岸整治工程建设时，提出了与将建成的风景优美滨湖公园相对应的城市湿地公园。(b) .项目前期工作成立项目法人：湛江市滨湖堤岸整治工作领导小组办公室作项目法人(建设单位)我局根据关于规划建设湛江市滨湖公园湿地项目的请示(湛水201688号)及市政府的批复，委托湛江市规划勘测设计院、湛江市水利水电勘测设计院对上述区域进行规划设计，编制了湛江市滨湖公园湿地项目规划设计方案。工程总概算1501.8万元，工程经过公开招标，由茂名市水电建筑安装工程集团公司中标承建，施工中标价1463万元。2018年4月施工单位正式进场组建施工。(c)管理制度及情况本工程严格执行省水利厅关于议案工程实行“四制”