“智慧财政”项目（二期）--基础平台、预算管理升级改造与财政部下发软件整合项目技术服务需求.docx

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1、“智慧财政”项目（二期）一基础平台、预算管理升级改造与财政部下发软件整合项目技术服务需求一、采购清单序号采购内容数量单位备注1基础平台与预算管理1项含基础信息管理、项目库管理、预算编制、“三保”支出预算管理、基础平台集成功能2地方财政分析评价系统1项含财政供养人员、乡镇财政基本信息报送系统整合3乡镇（街道）推广初始化配置1项含乡镇（街道）纳入预算端应用、初始化配置。二、项目建设背景为深化预算制度改革提供基础保障，为加强预算管理一体化建设的顶层设计，实现各级财政预算管理在总体目标、基本规则、数据标准等方面的衔接一致，财政部制定并发布了全国统一的预算管理一体化规范和预算管理一体化系统技术标准，指导

2、各地按照统一的规范和标准开展预算管理一体化建设。预算管理一体化规范和预算管理一体化系统技术标准的制定发布，为推进预算管理一体化工作和信息系统建设绘制了蓝图，也明确了一体化建设的基准和目标。XX市“智慈财政”项目分为两期建设。项目一期分为两个阶段建设，第一阶段建设内容主要包括基础平台与内外部服务平台、预算管理一体化核心系统，实现与财政部联网对接；第二阶段建设内容主要包括财政监督、资产管理、智慈分析、单位会计核算等。XX市“智慈财政”项目一期建设统一了XX财政预算管理基础数据规范，建立了财政信息化标准体系，实现了全市预算管理业务规范和技术标准的统%“智裁财政”项目（二期）建设主要是根据预算管理一体

3、化规范2.0、财政部整合下发地方应用软件工作方案等财政部最新文件要求，在充分利用XX市财政局数字化建设已有成果，在“智慧财政”项目（一期）的基础上，实现对系统的优化、提高和完善。三、项目建设目标XX市“智慧财政”项目的总体建设目标：根据十九大提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”这一新时代财政工作的基本遵循，根据财政部预算管理一体化系统建设的总体要求，按照市县乡三级“集中部署，分级管理”的模式，建设集服务、管理、监督为一体的智慧财政平台，加强财政管理与服务标准化，强化财政绩效管理和数字化监管，提高财政资金使用效益，提升中长期财政规划能力，推进我市财政系统的数

4、字化转型。本项目的主要目标是：实现对预算管理一体化的优化和完善。根据财政部预算管理一体化规范（2.0版）等文件要求，按照XX省委省政府数字化改革总体部署，充分利用XX市财政局数字化建设已有成果，在“智慧财政”项目（一期）的基础上，通过对原有功能的升级改造和财政部下发地方应用软件功能整合等，建设“智慧财政”项目（二期），实现对一期系统的优化和完善，从而增强财政管理水平，强化财政绩效管理，提高数字化监管能力，建立创新决策分析机制，进一步提升财政资金使用效益，建设融服务、管理、监督为一体，面向使用对象的智慧财政信息化生态系统，最终实现财政系统的数字化改革目标。实现财政部下发应用软件一体化融合。为进一

5、步深化预算管理制度改革，加快推进预算管理一体化建设，构建“制度+技术”的管理机制，财政部下发地方应用软件，要求包括地方财政分析评价系统等分步并入地方预算管理一体化系统,在一体化系统运行稳定并具备替代条件前,地方上报数据采取“双轨并行”方式。目前需要通过本期项目建设将财政部下发地方应用软件进行融合开发，纳入预算管理一体化系统。实现市、区、乡财政一体化建设。通过开展市、区、乡财政一体化建设，实现关联业务间和上下级财政间的工作协同和数据共享。支持上下级财政间、政府预算与部门预算间的无缝衔接。支持全市多级财政部门共同在线使用，市、县、乡级不再单独部署，有效解决市县分散建设造成的业务规范不统一、技术标准

6、及数据结构不兼容等问题，促进财政核心业务的规范统一，增强财政信息系统的整体性和系统性。遵循财政部制定的财政业务规范和技术标准，实现对我市各级财政及部门（单位）预算编制、预算执行、会计核算、决算管理等数据的全市集中和规范统一，避免数出多门，为全市财政数据大集中和汇总分析奠定坚实基础。通过预算管理数据汇总系统，采集市级和县乡的财政预算管理一体化系统数据，实现全市数据共享和及时汇总，进一步强化上下级财政间、财政与部门间的联动和协同，全面打造“市级+县乡”的一体化格局。四、项目建设内容“智慧财政”项目（二期）建设主要是根据预算管理一体化规范2.0、财政部整合下发地方应用软件工作方案等财政部最新文件要求

7、，在充分利用XX市财政局数字化建设已有成果，在“智慧财政”项目（一期）的基础上，实现对系统的优化、提高和完善，包括下列功能：（一）基础平台与预算管理。遵循财政部制定预算管理一体化系统技术标准V2.0、预算管理一体化规范2.0，统一建设全市预算管理一体化系统，对基础平台与预算管理进行升级改造，包括基础信息管理、项目库管理、预算编制、“三保”支出预算管理、基础平台集成。（二）地方财政分析评价系统。根据财政部关于印发财政部整合下发地方应用软件工作方案的通知（财办（2023）25号）等文件要求，本期项目建设需将财政部下发地方应用软件进行融合开发，纳入预算管理一体化系统，包括财政供养人员、乡镇财政基本信

8、息报送系统的整合。（三）乡镇（街道）推广初始化配置。本项目将采取集中部署、分级应用、数据集中的方式，对乡镇（街道）数据库在集中部署的基础上实行分级管理，逐步纳入预算管理一体化系统进行统一管理。乡镇（街道）要根据上线批次及上线时间节点，完成系统初始化和数据转换工作，初始化和数据转换完成后进行核验和校对。包括基础信息功能适配、项目库功能适配、预算编制功能适配、预算批复功能适配、调整调剂功能适配、综合报表功能适配、单位信息初始化、人员信息初始化、用户信息初始化、权限岗位信息初始化、工作流初始化、编制模板初始化。五、项目建设需求按照采购内容、功能模块描述的层级叙述详细建设内容。（一）基础平台与预算管理

9、1.基础信息管理11单位信息管理单位信息是指纳入预算管理一体化系统进行管理的各类单位的基本信息。登记单位信息是各单位开展预算管理业务的起点。本次单位信息管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：（1）对单位信息维护、单位信息变更清单、单位信息审核等单位信息管理功能进功能改造：单位信息增加分预算年度与分版本号的管理。形成预算编制版、日常动态维护版、财政供养人员版的业务数据。其中，日常动态维护版本，用于本财政区划所属单位信息的存储和维护，进行动态更新，满足当年预算管理一体化系统业务管理需要；预算编制版，根据日常动态维护版本数据生成，用于记录支撑预算编制的单位基础数据，据此测算人员类、公用运转类项目；

10、财政供养人员版，当年度终了时，在“日常动态维护版”的基础上，根据对应年度12月31日的单位信息情况生成“财政供养人员版”数据，并根据单位年结等情况，及时补充年度收支等数据。根据预算管理一体化系统预算管理一体化系统技术标准2.0和实际业务需求调整单位相关要素、控制关系和管理模式。配合区划分年度管理，对单位信息管理的各功能进行配合改造。（2）新增单位信息全貌功能（日常动态版），提供按变更时点查询的功能,供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯单位信息的最新及历史情况。（3）新增单位信息全貌功能（预算编制版）,保留预算编制时刻的业务数据，供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯业务。（4）新增单位内部机

11、构管理功能，采集财政部门内部按职责分工划分的处（科、股）室，供人员信息管理功能维护。12.人员信息管理人员信息是单位在职、离休、退休等各类人员的具体信息，包含人事信息、工资福利信息、住房改革信息、工资卡和公务卡信息等，主要用于人员类项目、公用经费项目测算和预算执行管理等。本次人员信息管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：（1）对行政与参公在职人员、行政与参公退休人员、事业在职人员、事业退休人员、离休人员五类人员进行“人员新增”、“人员注销”、“人员信息、（工资项）修改”、“人员调入”、“人员调出”、“在职转退休”、“行政转事业”、“事业转行政”八种业务操作的管理功能、人员信息变更清单、人员信

12、息变更审核、人员信息全貌等人员信息管理功能进功能改造：人员信息增加分预算年度与分版本号的管理。形成预算编制版、日常动态维护版、财政供养人员版的业务数据。其中，日常动态维护版本，用于本财政区划所属的人员信息的存储和维护，以组织、人社、编办等部门审批为依据，进行动态更新，满足工资发放、公务卡管理等业务需要；预算编制版，根据日常动态维护版本数据生成,用于记录支撑预算编制的人员基础数据，据此测算人员类项目;财政供养人员版，当年度终了时，在“日常动态维护版”的基础上，根据对应年度12月31日的单位信息情况生成“财政供养人员版”数据，并根据单位年结等情况，及时补充年度工资发放等数据。根据预算管理一体化系统

13、预算管理一体化系统技术标准2.0和实际业务需求调整各类人员相关要素、控制关系、工资项和管理模式。配合区划分年度管理，对单位信息管理的各功能进行配合改造。（2）新增人员信息全貌功能（预算编制版）,保留预算编制时刻的业务数据，供财政管理人员、预算单位等相关人员追溯业务。（3）新增特殊人员管理模块。特殊人员管理是单位精简退职人员及转企改制事业退休人员等人员的具体信息，包含人员基本信息、经费信息等。本次特殊人员管理的新增功能要求如下：基础信息库中增加基础信息库新增特殊人员管理模块，用于维护精简退职人员及转企改制事业退休人员。包含特殊人员基础信息及工资项的维护。特殊人员需参照人员信息管理应满足对日常动态

14、维护版本、预算编制版本等版本进行维护，并进行分年度维护。特殊人员信息用于基本支出预算编制时这两类人员的经费测算。（4）由于单位信息、人员信息需增加分预算年度与版本号的管理，要素管理的相关功能需进行配合改造，要素管理包括预算编制模板设置、预算增资模板设置、行政与参公在职人员、行政与参公退休人员、事业在职人员、事业退休人员、离休人员工资项维护、工资项单位分档等基础信息维护功能。1.3.财政区划管理财政区划是以行政区划为基础，结合政府预算分级管理情况而划分的区域。本次功能改造需实现对财政区划的分年度管理以及财政区划按年度管理后，基础信息、项目库、预算编制、预算批复、调整调剂等相关业务域的配合改造。2

15、.项目库管理2.1本级项目管理项目库管理是预算管理的基础，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，预算管理各环节均以项目为基本单元，实施项目全生命周期管理，主要分为前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目结束和终止等阶段。本次本级项目管理的功能改造和新增功能的具体要求如下：1. ）对项目申报、项目变更、项目变更审核、项目划转、项目划转审核、项目归并、项目归并审核等项目库管理功能进功能改造：项目库信息需增加分预算年度、分版本号的管理，形成“日常动态维护版”、“预算编制版”、“预算批复版”、“预算执行版”的业务数据。根据预算管理一体化系统技术标准V2.O相关要求，对项目的基本信息要素进行调整，对

16、项目测算信息表、资产配置信息表等调整相关要素，对分年支出计划表中的资金性质进行调整，增加业务数据分年度分版本管理及回填数据的增加。增加专项债券项目附属信息表、专项债券项目附属信息表、项目资产存量信息表、对应上级补助资金情况等多张附表。增加历史数据表,供财政管理人员、预算单位等相关人员查询项目历史数据。2. ）新增项目库全貌功能，保留项目储备阶段的业务数据，以不同项目层级逐层展示项目信息，供财政管理人员、预算单位等相关人员查询项目预算编制全过程数据。3. 2.上级项目管理根据预算管理一体化系统技术标准及预算管理一体化系统办公厅关于开展预算管理一体化系统转移支付预算管理模拟验证试点工作的通知（财办发（2023）4