2023年三季度证券行业分析.docx
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1、一、证券行业概况2023年,股票市场表现低迷,市场指数震荡下行,交投活跃程度同比下降;债券市场规模有所增长,在多重不确定性因素影响下,收益率宽幅震荡;期末债券市场指数较年初变化不大。2023年前三季度,股票市场指数表现略优于上年同期,市场交投活跃程度同比有所下降;债券发行规模同比增长,债券市场表现平稳。股票市场方面,2023年,股票市场表现低迷,市场指数震荡下行,交投活跃程度同比有所下降。截至2023年末,上证指数收于3089.26点,较年初下跌15.13%;深证成指收于11015.99点,较年初下跌25.85%。根据交易所公布的数据,截至2023年末,我国上市公司总数5079家,较年初增加3
2、82家;上市公司总市值79.01万亿元,较年初下降14.01%o根据Wind统计数据,2023年全部A股成交额224.64万亿元,同比减少12.92%。截至2023年末,市场融资融券余额1.54万亿元,较上年末下降15.93%,其中融资余额占比93.78%,融券余额占比6.22%。2023年,全市场股权融资募集资金合计1.69万亿元,同比减少7.13%;完成IPO、增发和配股的企业分别有428家、355家和9家;完成可转债和可交债发行的企业分别有153家和38家。2023年19月,随着国内经济的逐步恢复,股票市场指数表现略优于上年同期;截至2023年9月末,上证指数收于3110.48点,较上年
3、末上涨0.69%,但深证成指收于IO1O9.53点,较上年末下跌8.23%;沪深两市成交额162.15万亿元,同比下降6.59%,市场交投活跃程度同比有所下降。图1股票市场指数及成交额情况(单位:点、亿元)资料来源:Wind.联合资信整理债券市场方面,2023年,债券市场规模有所增长,受国际形势等多重不确定性因素影响,债市收益率宽幅震荡,波幅有所加大,并在四季度进入剧烈调整阶段,收益率快速上行,对各类理财、货币及债券基金的净值造成了较大影响,引发的赎回潮导致了收益率进一步踩踏上行,后续随着央行加大公开市场逆回购操作以及降准,收益率小幅企稳,信用债的调整幅度超过利率债。根据Wind统计数据,20
4、23年,境内共发行各类债券4.75万只,发行额61.87万亿元,同比增长1.78%。截至2023年末,我国存量债券余额141.34万亿元,较上年末增长8.45%,较上年末增速放缓。2023年境内债券交易总金额2177.70万亿元,同比增长25.82%;其中现券交易成交金额306.73万亿元,回购交易成交金额1783.36万亿元,同业拆借成交金额87.61万亿元。截至2023年末,中债一综合净价(总值)指数收于103.20点,较年初基本持平。2023年19月,境内共发行各类债券约3.85万只,发行额53.01万亿元,同比增长13.19%。截至2023年9月末,我国存量债券余额150.71万亿元,
5、较上年末增长6.71%;中债一综合净价(总值)指数收于104.13点,较上年末小幅上涨0.90%。图2债券市场余额和增长率(单位:万亿元、%)资料来源:Wind,联合资信整理多层次资本市场已初步建立并不断完善,证券行业服务实体经济效果良好。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议指出“积极培育公开透明、健康发展的资本市场,推进股票和债券发行交易制度改革,提高直接融资比重,降低杠杆率”,同时明确提出“深化创业板、新三板改革”“支持战略性新兴产业发展”等要求。2019年6月,证监会和上海市人民政府联合举办了上海证券交易所科创板开板仪式,科创板正式开板;7月22日,科创板首批公司上市
6、交易,中国资本市场迎来了一个全新板块。2023年6月,证监会发布中国证监会关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见,建立新三板企业转板上市制度,新三板精选层连续挂牌一年以上企业可申请转板到科创板或创业板上市,加强多层次资本市场的有机联系。2023年9月,定位为“服务创新型中小企业的主阵地”的北京证券交易所注册成立,我国资本市场的层次布局不断完善。根据中国证券业协会统计,2023年,证券公司服务实体经济实现直接融资5.92万亿元,其中,服务428家企业实现境内上市,融资金额5868.86亿元,同比增长8.15%;服务上市公司再融资7844.50亿元,支持上市公司在稳定增长、促进创新
7、、增加就业、改善民生等方面发挥重要作用;服务357家科技创新企业通过注册制登陆科创板、创业板、北交所,实现融资4481.58亿元证券公司通过跟投积极参与科创板、创业板IPO战略配售,助力高水平科技自立自强。此外,证券公司通过公司债、资产支持证券、RE1TS等帮助企业实现融资4.54万亿元,引导金融资源流向绿色发展、民营经济等重点领域和薄弱环节。2023年上半年,根据中国证券业协会统计,证券公司己服务实体经济直接融资3.13万亿元,服务173家企业实现境内首发上市,承销(管理)发行绿色公司债券(含ABS)融资金额768.74亿元、科技创新公司债券融资金额1224.20亿元、民营企业公司债券融资金
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