项目责任体系底稿优化的管理检查工作.docx

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1、责任成本管理检查工作底稿之一（项目-责任体系）小组长签字：检查人员签字：责任成本管理检查工作底稿之一（项目-二次分解）被检查单位：I检查时间：2023年月日至月日检查目的：二次分解到负责人、责任协议，责任协议奖罚状况。检查重要程序及措施：逐一查对二次到各中心和负责人的协议、工程单位、材料控制数量,查看对负责人每月的奖罚状况。检查内容:1、责任预算分解状况:序号责任中心名称责任预算额编制时间编制根据与否签订协议与否调整2、各责任中心责任预算编制及执行状况:3、奖罚状况：检查结论:小组长签字:检查人员签字:责任成本管理检查工作底稿之一（项目-方案预控）被检查单位：I检查时间：2023年月日至月日检

2、查目的：预控措施、项目方案和设计优化状况及论证、预控的效果及对有功人员的奖励状况。检查程序及重要内容：1、方案预控措施H勺基本要点：（1）方案预控的时效性，时间规定；（2）方案预控责任的划分，每个部门在方案预控中的职责；（3）明确哪些方案必须进行预控；（4）要有奖励措施。2、重大方案H勺经济比选：（1）至少有2种方案可供选择；（2）每种方案H勺成本都应以数字的形式出现；（3）大型临时工程、对项目盈亏影响较大、进行变更的项目原则上应进行经济必选。序号工程内容方案描述工期成本总额备注1方案1方案2：2方案1：方案2：3、预控的效果及兑现实状况况检查结论:小组长签字：检查人员签字：责任成本管理检查工

3、作底稿之一（项目-工程数量控制）被检查单位：I检查时间：2023年月日至月日检查目的：查看工程数量控制措施，检查对上、对下计价单；多种工程数量台账；年初、月初计划；工程数量对比分析、节超原因及奖罚。检查程序及重要内容：1、工程数量控制措施的基本要点：（1）工程数量控制的责任制建立状况；（2）工程数量控制的流程；（3）工程数量控制的奖罚；（4）结合本项目实际状况的工程数量控制重点。2、工程数量控制协议：（1）协议签订时间与该单项工程动工时间的关系；（2）协议中有无明确的工程数量控制目的；（3）已动工工点与否都已签订责任协议。工点名称动工时间责任协议签订时间负责人备注3、工程数量台帐H勺基本规定：

4、（1）至少包括实际计价数量、现场实际测量数量；（2）工程数量台帐应按工点来设置；（3）每月对下计价完毕后应及时登记台帐。4、对上、对下的计价台帐：5、节超分析及考核兑现：（1）每个工点对下计价细目的节超数；（2）每个节超产生的原因针对节超In原因实行的奖罚和处理（拟实行变更还是惩罚）检查结论:小组长签字：检查人员签字：责任成本管理检查工作底稿之一（项目-材料成本控制）被检查单位：I检查时间：2023年月日至月日检查目的：检查材料招标资料；多种协议；月初计划；材料进、领、盘点登记表；周转材料及小型机具台账；材料节超分析、奖罚。检查程序及重要内容：1、物资招标：（1）招标范围，原则上自购主材都应进

5、行招标；（2）招标邀请；（3）投标书;4）评标措施及成果。序号招标内容投标单位标书重要指标备注2、采购协议：原则上自购材料都应有协议序号采购材料名称供货单位协议编号单价签订时间备注3、材料月采购计划：4、工点限额发料：（1）有无限额，（2）按工点建立台帐；（3）发料登记的及时性5、按月盘点：（1）有有关单位签字H勺盘点表，至少有被盘点对象和组织盘点人员的签字;（2）盘点的及时性和统一性，要与对下计价的时点一致；（3）完整性，只要设有料库H勺核算对象都应当进行盘点；持续性，每月都应进行盘点。6、周转器材及小型机具：（1）有无管理措施，尤其是周转器材的使用及核算（与否及时足额摊销）；（2）实行台帐

6、管理。7、节超分析及考核：（1）每月，每个工点（工队）都应有材料节超表；（2）对节超原因产生的分析；（3）对节超时考核奖罚，尤其是由于工队原因导致的超耗与否及时扣款。检查结论:小组长教学:检查人员签字一责任成本管理考核底稿（项目一机械设备成本控制）被考核单位：考核时间：2023年月日至月日考核目的：检查设备招标资料；多种协议；设备管理台账；自有设备折旧计提及实物；租赁设备成本的控制；设备成本节超分析、奖罚。考核程序及重要内容：1、检查自有设备台帐，确认资料与否完备；并核定下表内容:序号设备类别单位台帐数吊原值（万元）动工前净值（万元）动工至考核期应提折旧（万元）动工至考核期实提折旧（万元）现场

7、核定数量计划上场数量合理与否按使用性质分1施工设备台2测量设备台3试验设备台4非生产设备台二按新旧程度分1调入设备台2新购设备台2、检查新购设备采购状况，核查招标采购程序及记录:序号设备名称规格型号单位计戈IJ采购数量实际采购数量实际单价（元）合价阮）招标采购主办部门采购时间有无协议价格与否合理合计1台ooooooo台注：按相似规格型号、不同样单价、采购时间分别填写。3、检查自有设备单车单机核算资料，并核定下表内容:序号设备类别单位台帐数量进行单车单机核算数量核算.周期与否有核算资料有无兑现措施兑现周期与否兑现效果合计1施工设备台2测量设备台3试验设备台4非生产设备台4、检查租1康设备资料1F

8、表内容：序号设备名称规格型号单位租赁数量协议编号租赁单价（元）合价阮）支付期动工至考核期应支付（万元）动工至考核期实支付（万元）超支付（万元）合计1台2台。O。O台注：按相似规格型号、不同样单价、租用时间分别填写。5、检查机械设备成本分析资料：（1）有无月机械设备责任成本对比分析资料：（2）有无盈亏原因分析资料：（3）有无改善措施：（4）有无上期措施贯彻状况分析内容：（5）有无奖罚措施：（6）与否按规定（月、季、六个月、年）进行兑现：（7）动工至考核期已兑现：奖元，罚元。考核结论:小组长签字：考核人员签字：责任成本管理考核底稿（项目一劳务成本控制）被考核单位：考核时间：2023年月日至月日考核

9、目的：检查劳务招标资料；多种协议；劳务管理台账；劳务计价与支付；劳务成本节超分析、奖罚。考核重要程序及措施:1、检查劳务选用程序及资料下表内容:序号劳务名称专业选用方式主办部门选定期间协议签订时间协议上场时间有无履约金上场人数有无名册1OOOOOOO2、检查验工计价和拨款程序和资料状况,序号劳务名称有无施工计划验工计价周期计价与否及时程序与否规范手续与否完善拨款周期与否准时付款超欠款拨金额（士元）1oooooo（续表）序号劳务名称工资与否代发工资与否准时支付工资欠发金额（元）料款与否代付超欠支付金额（元）有无验工计价台帐备注13、劳务成本控制负责人或责任中心的责权利体系及执行状况4、检查劳务成

10、本分析资料：（1）与否有每月分析记录：（2）分析资料中与否有每个劳务单位的工资、材料等费用的节超分析:（3）分析资料中与否有每个劳务单位的数量、单价等分析内容：（4）有无改善措施：（5）有无上期措施贯彻状况分析内容：（6）有无奖罚措施：（7）与否按规定（月、季、六个月、年）进行兑现：（8）动工至考核期已兑现：奖元，罚元。5、检查财务辅助帐：（1）与否按规定建立了辅助账：（2）辅助账能否全面反应劳务的成本开支状况：（3）账务处理与否及时：（4）辅助账与总账与否吻合：考核结论：小组长签字:考核人员签字:被考核单位：考核时间：2023年月日至月日考核目的：检查间接费计划、台帐；节超分析、奖罚。考核重

11、要程序及措施：T、检查间接费计划资料：（1）有无上级核定的项目间接费开支总额：金额为：元；（2）项目有无计划分解表：（3）每月与否根据产值计划编制间接费开支计划：2、检查间接费管理台帐：（1）台帐与否建立：（2）与否有费用构成分解指标：（3）与否按月进行及时登记：3、检查节超分析资料：（1）与否有每月分析资料：（2）分析资料中与否有节超原因分析：（3）有无改善措施：（4）有无上期措施贯彻状况分析内容：（5）与否按规定（月、季、六个月、年）进行兑现：（6）动工至考核期已兑现：奖元，罚元。考核结论：小组长签字：考核人员签字：被检查单位：检查时间：2023年月日至月日检查目的：检查劳务核算；各中心管理台账一算总收入和总成本。核算财务确认H勺估计总收入和总成本与责任预考核重要程序及措施：1、外部劳务的核算与否按股份企业核算措施核算，科目设置、账务处理、工程款、民工工资的支付手续、材料供应方式以及设备使用与否满足核算规定。2、各中心与否建立了台账核算，重要检查各类债权债务、应收应付、资金管理和资产管理台帐，台帐必须登记精确、及时，台帐管理全面、规范。3、估计总收入和总成本与否与财务一致，查看财务按建造协议计算的J总收入与否与业主验工计价的收入一致，差异多少，差异的原因分析。检查结论（重要问题及扣分小组长签字：检查人员签字：被检查单位：